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铁矿石战争:澳大利亚左右横跳,中方对策更狠

作者:
2021-05-17 10:06:35

而且开采铁矿不是开个车去把矿炸开拉到港口就行了,那是个非常大的系统工程,这个且不说了,铁矿石开采要运输,西芒度要运650公里才能到海边,那里连土路都没有,到那开矿要先修重载铁路,还要修一个深水港,一年过亿运输量那种,就算是搞定了,按照计划一切顺利也要到2025年。

也就是说,这个矿确实潜力无限,但是现在远水解不了近渴。早在去年,2020年,新冠疫情影响,再加上洪水,巴西被迫一度关停了部分矿山,导致铁矿石出口下降,铁矿价格开始了疯狂上涨之路。

中国率先摆脱疫情影响,经济迅速恢复,铁矿石需求旺盛,这种情况下基本上就是伸着头给人宰了。再加上美国的大放水,铁矿石价格一路飙升,直接就翻了倍,连创历史新高。就这样澳大利亚经济形势并不乐观,但是澳元照样大涨了一轮,而且整个市场都在看涨。

澳大利亚就算是中国的坚定盟友。中国需求如此的巨大,他不涨价多赚你的钱都说不过去的。钱谁不想要呢?他又不真傻。

不过看起来是垄断市场,中国可以做的事情还是很多的。

最关键的一点,中国每年钢铁产量其实是可控的,特别是现在铁矿石的价格涨到这个地步,很多钢铁属于低端高能耗的产能,污染严重,而且出钢率很低,同样一块矿扔到炉子里,产出的钢可能只是别的炉子的一半,这种炉子太多,既浪费,又加大了对进口矿石的依赖。

现在国家开始严控粗钢产能过剩的问题,如果将产能压下来一些,对于遏制铁矿石价格上涨会非常有效。

如果中国真的新一轮压缩钢铁产能,据估算,如果全部减少澳大利亚的进口,按照澳大利亚去年出口中国8亿吨铁矿石计算,一下就会少30%,这2.5亿吨矿石压在市场上,铁矿石的价格会有怎么样的波动谁都说不准。

在2011年至2016年,中国经济结构调整,房地产交易开始萎缩,钢铁去产能政策的持续推进,那几年全球钢铁产量略微下降,就造成了铁矿石需求持续下滑,铁矿石开始了持续四年的下跌,同时全球铁矿商大幅提高了供给量,价格足足跌了75%。

现在中国也是开始控制房地产,新一轮的调控在路上。而且因为新冠疫情,全球经济预期都不乐观,只要中国真的控制产能,改变铁矿石涨价的预期,不涨就要跌。一旦价格下跌,巴西的采矿成本是最低的,比起澳大利亚要抗压得多。

不过这都不是问题的关键,从现在中国狂搞“碳中和”以及关停落后产能这个态势来看,我们的计划明显要大的多。我也是最近看了一个美国那边的分析师说法,才把这些东西联系起来。

大家记得一句话吧,“面粉贵了,面包还会便宜吗?”,说的是房地产行业,土地卖得贵,房子能便宜吗?

现在这个问题可以换一个语境问了,你铁矿石卖的贵,钢铁能便宜吗?钢铁不但不便宜,而且更贵。问题是中国钢铁产能占了全世界一半,并且控制着定价权。

中国今年这边正在出台一系列操作,比如在全世界都等着经济恢复需要工业品的时候,我国主动压低产量,前几天还取消了部分钢铁的出口退税,这两天正在搞一个钢铁行业的指导意见,现在已经在网上能搜到了,大家可以去看看。

全文核心就是要创新,要低碳,要控制产能,还要提高产业集中度。