按照去年年底年终秀的“中国救市三重奏”里说的第三阶段，只有当市场实际利率即将打击经济增速的时候，才是我们需要高度谨慎的时候。
美元指数强势，对于中国来说，是一个利空和利多都有的东西。
利空是金融市场，利多则是实体出口。
因此，如果美元指数是缓涨，则其实对实体更多利多作用，而对于金融市场则利空有限。
这个指标是我们接下去要关注的！
其实，说透了，各国政要都在相互打牌，相互博弈，就看谁先倒下，倒下后谁先爬起来了。
就近期个人操作上，我的思路是：
一、大A
PPI快速上行期间，继续持有行业景气的板块。
继续持有芯片、面板、券商、军工、新能源、5G核心资产、医药、机械、化工。
总结自己近期持仓思路变化：
碳中和堪比二次供给侧改革，聚焦于此核心逻辑，最好是叠加行业景气逻辑的；
指令式杀白马接近尾部，近期会继续关注可能的加仓机会；
继续看多后市，优质党产股在回调后会更加强大
二、楼市
目前热门城市基本上大多进入了疯牛的尾部，有垃圾房的可以趁机尽快出清。
开始为下半年加仓做前期准备。
三、大宗商品
贵金属作为长期战略资产，继续持有去年3月抄底建立的白银仓位，继续持有此前的黄金仓位。关注5~6月份的季节性走势。
商品一浪结束后，更多体现于分化。目前的策略，应该是锚定美国的复苏和国内的碳中和逻辑。
（责编：贾宇航）
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